國泰日經225基金(美元)
基金評等 :

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年4月

股票名稱持股(千股)比例增減
Fast Retailing Co., Ltd. N/A 10.41 -1.11%
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 8.69 -0.98%
SOFTBANK GROUP CORP. N/A 3.94 -0.47%
ADVANTEST CORP. N/A 3.33 -1.13%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 2.45 -0.06%
KDDI CORP. N/A 2.09 0.04%
FANUC CORP. N/A 1.90 0.25%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.73 0.15%
Terumo Corp. N/A 1.73 0.04%
TDK CORP. N/A 1.71 -0.03%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 1.67 0.11%
TOYOTA MOTOR CORP. N/A 1.52 -0.02%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 1.28 0.18%
KYOCERA CORP. N/A 1.24 -0.01%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.19 -0.12%
LASERTEC CORP. N/A 1.12 -0.19%
SONY CORP. N/A 1.04 0.04%
NITTO DENKO CORP. N/A 1.04 -0.02%
NTT DATA CORP. N/A 1.00 0.06%
Mitsubishi Corp. N/A 0.87 0.06%
SECOM CO.， LTD. N/A 0.87 0.03%
DENSO CORP. N/A 0.86 -0.03%
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.86 -0.01%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.81 0.03%
TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 0.80 0.01%
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 0.76 -0.03%
SMC Corp Rg N/A 0.74 0.02%
KIKKOMAN CORP. N/A 0.74 -0.01%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.72 0.06%
HOYA CORP. N/A 0.71 0.02%
OLYMPUS CORP. N/A 0.71 0.02%
DISCO CORP. N/A 0.67 -0.14%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.63 0.06%
TREND MICRO INC. N/A 0.62 0.02%
MITSUI & CO., LTD. N/A 0.61 0.06%
Astellas Pharma Inc. N/A 0.60 -0.03%
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.60 -0.02%
SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.59 0.00%
SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.59 0.06%
ITOCHU CORP. N/A 0.57 0.07%
Keyence Corp Rg N/A 0.57 0.03%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.56 0.03%
BRIDGESTONE CORP. N/A 0.56 0.05%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.54 0.06%
YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.52 0.03%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.52 -0.09%
KAO Corp. N/A 0.52 0.09%
EISAI CO., LTD. N/A 0.52 0.04%
Canon Inc. N/A 0.50 -0.01%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.50 -0.04%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.49 -0.02%
Nidec Rg N/A 0.48 0.10%
AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.47 0.04%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.43 0.00%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.43 -0.01%
OMRON Corp Rg N/A 0.43 0.01%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.43 -0.01%
SEIKO EPSON CORP. N/A 0.42 0.01%
NEXON CO., LTD. N/A 0.39 0.00%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.38 0.00%
KOMATSU LTD. N/A 0.38 0.04%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.36 0.01%
SOCIONEXT INC. N/A 0.36 0.05%
ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.35 -0.02%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.35 0.02%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.35 0.00%
JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.34 0.03%
DENTSU INC. N/A 0.34 0.02%
Shiseido Co., Ltd. N/A 0.34 0.03%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.33 0.01%
SUMITOMO CORP. N/A 0.33 0.05%
M3, INC. N/A 0.32 -0.07%
Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.30 0.02%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.29 -0.03%
SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.29 0.02%
COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.29 0.02%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.28 0.02%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.28 0.01%
YAMAHA CORP. N/A 0.27 0.02%
ORIX CORP. N/A 0.27 0.01%
ZOZO, INC. N/A 0.26 -0.02%
AEON CO., LTD. N/A 0.26 -0.02%
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.24 0.01%
HITACHI, LTD. N/A 0.24 0.02%
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.23 -0.01%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.23 0.02%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.23 0.00%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.22 0.00%
MARUBENI CORP. N/A 0.22 0.02%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.22 0.03%
FUJIKURA LTD. N/A 0.22 0.05%
EBARA CORP. N/A 0.21 0.00%
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.21 0.01%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.21 0.00%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.21 0.04%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. N/A 0.21 0.02%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.20 0.02%
Fujitsu Ltd. N/A 0.20 0.00%
KUBOTA CORP. N/A 0.20 0.02%
NH FOODS LTD. N/A 0.20 0.01%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.19 0.01%
MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.19 0.00%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.18 0.00%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.18 0.02%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.18 -0.01%
NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.17 0.01%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.17 0.01%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.17 0.00%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.17 0.01%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.16 0.01%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.16 0.00%
TOTO LTD. N/A 0.16 0.00%
Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.16 0.02%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.16 0.00%
SOFTBANK CORP. N/A 0.15 0.00%
NICHIREI CORP. N/A 0.15 -0.01%
MERCARI, INC. N/A 0.15 0.00%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.14 0.00%
KURARAY CO., LTD. N/A 0.14 0.01%
OBAYASHI CORP. N/A 0.14 0.00%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.14 0.00%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.14 0.00%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0.01%
NIKON CORP. N/A 0.13 0.01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.13 0.00%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.13 0.01%
Kajima Corp. N/A 0.12 0.01%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.12 0.00%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.12 0.01%
Jgc Corp. N/A 0.12 0.01%
THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.11 0.01%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.11 0.02%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.11 0.00%
OKUMA CORP. N/A 0.11 0.00%
PANASONIC CORP. N/A 0.11 0.00%
NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.11 0.02%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 0.00%
JTEKT CORP. N/A 0.10 -0.01%
CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.10 0.00%
RICOH CO., LTD. N/A 0.10 0.00%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.10 0.00%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.09 0.00%
Taisei Corp. N/A 0.09 0.00%
Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.09 0.01%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.09 0.00%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.09 0.01%
TOSOH CORP. N/A 0.09 0.01%
NEC Corp. N/A 0.09 0.01%
ASAHI KASEI CORP. N/A 0.09 0.01%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.09 -0.01%
SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.08 -0.01%
SHIMIZU CORP. N/A 0.08 0.00%
ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.00%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.08 0.01%
INPEX CORP. N/A 0.08 0.01%
TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0.00%
TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.08 -0.01%
TOKYU CORP. N/A 0.08 0.00%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.07 -0.01%
EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.07 0.00%
NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.07 0.00%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.07 0.01%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.07 0.00%
Nsk Ltd. N/A 0.07 0.00%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.07 0.01%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.07 0.00%
Sharp Corp. N/A 0.07 0.01%
MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.07 0.00%
TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.06 0.00%
JX HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.00%
RAKUTEN, INC. N/A 0.06 -0.01%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.06 0.01%
KEIO CORP. N/A 0.06 0.00%
TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.06 0.01%
OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.06 0.01%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0.00%
CYBERAGENT, INC. N/A 0.06 -0.01%
TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.05 -0.01%
WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.05 0.00%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0.00%
T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0.01%
GS YUASA CORP. N/A 0.05 0.00%
NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.05 0.00%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.05 -0.01%
OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0.00%
TOKUYAMA CORP. N/A 0.05 0.01%
DENKA CO., LTD. N/A 0.04 0.00%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.04 0.01%
DENA CO., LTD. N/A 0.04 0.01%
SOJITZ CORP. N/A 0.04 0.00%
HINO MOTORS, LTD. N/A 0.04 0.00%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.04 0.00%
MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.04 0.00%
KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.04 0.00%
TOHO CO., LTD N/A 0.04 0.00%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
DIC CORP. N/A 0.03 0.01%
Ntn Corp. N/A 0.03 0.01%
TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0.00%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.03 0.01%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.03 0.00%
IHI CORP. N/A 0.03 0.00%
MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.03 0.01%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0.00%
SHOWA DENKO K.K. N/A 0.03 0.00%
HASEKO CORP. N/A 0.03 0.00%
UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0.00%
SUMCO CORP. N/A 0.02 0.00%
TEIJIN LTD. N/A 0.02 0.00%
HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.02 0.00%
KOBE STEEL, LTD. N/A 0.02 0.00%
JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.02 0.00%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.02 0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.02 0.00%
AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0.00%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.00%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0.00%
ANA HOLDINGS INC. N/A 0.02 0.00%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I N/A 0.01 0.00%
RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 0.00%
Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0.00%
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. N/A 0.01 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。